| 2007-08-15公布净值:1.5596元 前一日净值:1.5563元 增长率(较前一日涨跌幅):0.21% |
| 投资风格:价值型 类型：契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态：打开申购 |
| 基金经理:吴剑飞 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行 |
建信价值基金(530001)基本概况
项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值（元） 1.5596
基金成立日 2005-12-1
发行日期 2005-11-7
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规及其他有关规章禁止购买者除外)。
上市日期
发行份额（亿份） 62.0186
募集资金（亿元） 未公布
发行费用（万元） 未公布
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 吴剑飞
投资目标 投资目标：有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。投资理念：本基金强调以研究为基础的价值投资，关注上市公司股东价值创造的能力、过程和可持续性，挖掘价值被低估的股票，为基金持有人提供稳定、持续的投资回报。投资策略：基金投资组合中股票资产占基金资产的60%－95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资风格 价值型