2007年8月15日开放式基金净值表

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.6720	10.7170	0.2819
2	000011	华夏大盘	5.9700	6.1500	0.4543
3	377010	上投α	5.4803	5.5203	0.2158
4	375010	上投优势	5.0611	5.5111	0.4705
5	162204	荷银精选	4.9913	5.0613	0.5358
6	110002	易基策略	4.9670	5.5170	0.9553
7	159901	深证100ETF	4.9360	5.0560	-0.4036
8	519008	添富优势	4.5936	5.0236	0.1854
9	200002	长城久泰	4.5017	4.5617	0.1246
10	260104	景顺内需增长	4.3780	5.0680	0.5974
11	070002	嘉实增长	4.3360	4.6770	0.3704
12	070006	嘉实服务	4.1950	4.3150	1.1575
13	270005	广发聚丰	4.0800	4.6800	0.2827
14	510880	红利ETF	4.0600	4.0600	0.5199
15	040002	华安Ａ股	4.0590	4.4290	0.2717
16	040001	华安创新	4.0000	4.2300	-0.1498
17	240005	华宝策略	3.8970	4.0170	0.3631
18	510050	50 ETF	3.7280	4.4860	0.5394
19	206001	鹏华行业成长	3.4928	3.6428	0.2238
20	481001	工银价值	3.4596	3.8596	-0.0751
21	360005	光大红利	3.4512	3.5912	0.4775
22	240008	华宝收益	3.4396	3.4396	0.4439
23	020001	国泰金鹰增长	3.2030	3.9660	0.7233
24	340006	兴业全球视野	3.1789	3.1789	0.1828
25	150103	银河银泰	3.0908	3.4208	0.1685
26	020003	国泰金龙行业	2.9930	3.8250	0.4362
27	180010	银华优质增长	2.9710	3.1710	0.0000
28	112002	易策二号	2.9520	3.0970	0.8541
29	350002	天治品质	2.8773	3.2373	0.2334
30	110009	易基价值	2.8702	3.0502	0.8220
31	378010	上投先锋	2.8590	2.8590	0.5380
32	519690	交银稳健	2.8582	2.9082	0.2244
33	255010	德盛稳健	2.8580	2.9780	0.0350
34	040005	华安宏利	2.8065	3.1965	-0.0605
35	090003	大成蓝筹稳健	2.7770	3.5270	0.4812
36	100020	富国天益	2.7624	3.7189	0.1341
37	162703	广发小盘	2.7408	3.7008	0.3735
38	270006	广发优选	2.7295	3.0595	0.2387
39	260109	景顺内需增长2	2.7280	2.7280	0.2204
40	217001	招商安泰股票	2.6866	3.5116	0.1267
41	540002	汇丰龙腾	2.6563	2.6563	0.4956
42	240009	华宝先进	2.6420	2.6420	-0.1059
43	160505	博时主题	2.6323	3.5533	0.2934
44	002011	华夏红利	2.6240	3.4570	0.8068
45	519692	交银成长	2.6173	2.6173	0.1339
46	159902	中小板	2.5110	2.5110	0.0797
47	161609	融通动力先锋	2.4700	2.5700	0.8575
48	519180	万家180	2.3554	3.1854	0.2255
49	240004	华宝动力	2.3532	3.4332	0.2087
50	288002	中信红利	2.3272	3.7272	0.1808
51	530003	建信成长	2.3244	2.6744	0.7935
52	260103	景顺长城动力	2.3119	3.1519	0.1777
53	162207	荷银效率	2.3038	2.3038	-0.0477
54	090006	大成财富	2.3010	2.5730	-0.2168
55	233001	巨田基础行业	2.2367	2.4967	0.3004
56	100026	富国天合稳健	2.1928	2.2428	0.3754
57	460001	友邦盛世	2.1911	3.1961	0.2195
58	270001	广发聚富	2.1815	3.7415	0.2343
59	550002	信诚精萃	2.1436	2.2636	0.7189
60	288001	中信经典	2.1435	3.1435	0.2572
61	290002	泰信先行	2.1368	3.1968	0.0890
62	270002	广发稳健	2.1281	3.4481	0.7623
63	310358	新经济	2.1019	2.1019	0.5983
64	000021	华夏优势	2.0940	2.2140	0.8671
65	580002	东吴动力	2.0914	2.1914	0.5287
66	590001	中邮核心优选	2.0891	2.9691	1.2799
67	540001	汇丰2016	2.0816	2.1816	0.5993
68	200007	长城安心回报	2.0636	2.3736	1.0429
69	100022	富国天瑞	2.0178	3.1878	-0.6450
70	450002	国富弹性	2.0140	2.7240	0.3238
71	217002	招商安泰平衡	2.0007	2.6157	0.0951
72	373010	上投双息	1.9850	2.3430	0.3894
73	160605	鹏华中国50	1.9770	3.5070	0.7645
74	000001	华夏成长	1.9660	3.1470	0.3061
75	070010	嘉实主题	1.9510	2.8160	1.2980
76	160610	鹏华动力	1.9410	1.9410	0.2065
77	160603	鹏华收益	1.9170	3.2270	0.5244
78	519029	华夏稳增	1.9120	2.6170	0.8439
79	162201	荷银成长	1.9109	2.9909	0.2781
80	050004	博时精选	1.8999	3.2899	0.5185
81	163801	中银中国	1.8981	3.0681	0.0422
82	519007	海富回报	1.8910	2.4840	0.7459
83	110001	易基平稳	1.8850	2.9950	0.4797
84	163302	巨田资源	1.8795	3.1145	-0.0425
85	050201	博时价值贰号	1.8750	2.2950	0.8607
86	240002	宝康配置	1.8688	3.4088	-0.0962
87	420001	天弘精选	1.8688	2.2738	0.3383
88	481004	工银成长	1.8489	1.8489	-0.2858
89	162208	泰达荷银首选	1.8246	1.8746	0.3244
90	090004	大成精选增值	1.8228	3.2233	0.0714
91	161604	融通深证100	1.7980	2.9680	-0.4430
92	161601	新蓝筹	1.7892	3.3542	0.3196
93	161606	融通行业	1.7810	2.9510	0.7353
94	253010	德盛安心	1.7770	2.0470	0.0563
95	050001	博时增长	1.7740	3.4940	0.5099
96	162202	荷银周期	1.7703	3.2453	0.6424
97	160805	长盛同智	1.7650	2.6752	0.9379
98	519013	海富优势	1.7630	2.2190	0.5131
99	161005	富国天惠	1.7610	2.9610	-0.0227
100	090001	大成价值增长	1.7313	3.3913	0.5517
101	519005	海富股票	1.7160	2.9680	0.8226
102	040004	华安宝利	1.7130	3.1530	0.4692
103	519017	大成成长	1.7110	2.4130	0.1756
104	610001	信达澳银增长	1.7089	1.7089	0.1817
105	217005	招商先锋	1.7001	2.7901	0.1650
106	161605	融通蓝筹	1.6850	2.8150	0.8982
107	070007	嘉实保本	1.6660	1.7460	0.1202
108	320001	诺安平衡	1.6654	3.1654	0.4766
109	163503	天治核心成长	1.6629	2.6729	0.4773
110	070001	嘉实成长	1.6615	3.2115	-0.0361
111	110005	易基积极	1.6559	4.5610	0.5343
112	161706	招商成长	1.6411	3.5514	0.6748
113	070011	嘉实策略	1.6370	1.6370	0.6146
114	161607	融通巨潮	1.6370	3.0670	0.1836
115	257030	德盛优势	1.6350	1.6350	-0.0611
116	160706	嘉实300	1.6270	3.0660	-0.2452
117	166001	中欧趋势	1.6254	1.6254	0.5879
118	162205	荷银风险预算	1.6181	2.0931	0.2665
119	213003	宝盈策略	1.6177	1.6177	0.0124
120	290004	泰信优质	1.6148	2.1148	-0.0124
121	400001	东方龙	1.6143	2.6358	0.3543
122	162203	荷银稳定	1.6138	3.1138	-0.0186
123	530005	建信配置	1.6126	1.6126	0.8379
124	162102	金鹰小盘	1.6050	2.2250	0.1185
125	161903	万家公用	1.6047	2.3347	-0.2362
126	580001	东吴嘉禾	1.5960	2.6860	0.0690
127	519300	大成300	1.5940	2.9140	0.1760
128	020006	金象保本增值	1.5900	1.7800	-0.0629
129	350001	天治财富	1.5894	2.4994	0.0945
130	450003	国富潜力	1.5859	1.5859	0.2909
131	002001	华夏回报	1.5840	3.2510	0.5076
132	519068	添富焦点	1.5645	1.5645	0.2435
133	519087	新世纪优选	1.5623	2.7533	0.8326
134	162006	长城久富	1.5613	3.4421	-0.3001
135	200001	长城久恒平衡	1.5610	2.6710	0.3859
136	530001	建信价值	1.5596	2.6038	0.2120
137	151002	银河收益	1.5488	1.8488	-0.0258
138	240001	宝康消费	1.5222	3.1799	0.3825
139	260101	景顺长城优选	1.5166	3.3273	0.2247
140	340001	兴业转基	1.5077	2.4997	0.2060
141	121005	国投瑞银创新	1.4945	2.5618	0.2415
142	217009	招商价值	1.4816	1.4816	0.0743
143	020008	国泰混合	1.4510	1.4760	0.1380
144	110010	易基价值成长	1.4406	1.4406	0.3693
145	210001	金鹰优选	1.4287	2.5487	0.5985
146	519001	银华优选股票	1.4283	4.8371	0.1543
147	510081	长盛精选	1.4028	3.1028	1.0299
148	162605	景顺鼎益	1.4000	3.3900	0.1431
149	002021	华回报二	1.3940	2.3060	0.2878
150	121001	国投融华	1.3928	2.2448	0.1438
151	310328	新动力	1.3853	3.4052	0.5006
152	360001	量化核心	1.3848	3.2285	0.6176
153	040007	华安成长	1.3817	2.6966	0.5092
154	360006	光大增长	1.3683	2.6483	0.3300
155	050008	博时产业	1.3660	3.0220	0.2201
156	180012	银华富裕	1.3657	2.0607	0.0806
157	110003	易基５０	1.3485	3.1685	0.3722
158	260108	景顺成长	1.3420	2.6920	0.2990
159	540003	汇丰晋信策略	1.3386	1.3386	0.7830
160	310318	盛利配置	1.3298	1.7298	0.3926
161	510080	长盛债券	1.3252	1.7552	0.1284
162	151001	银河稳健	1.3239	3.1289	0.2727
163	161610	融通领先成长	1.3170	3.3910	0.5344
164	519015	海富通精选二号	1.3160	1.3160	0.5348
165	160611	鹏华优质治理	1.3110	1.3110	0.6912
166	519021	金鼎价值精选	1.3040	1.9490	0.5397
167	050002	博时裕富	1.2970	3.2770	0.1544
168	377020	内需动力	1.2939	1.2939	0.2402
169	630001	华商领先企业	1.2915	1.2915	0.3887
170	213001	宝盈鸿利	1.2885	2.9285	0.3036
171	570001	诺德价值	1.2862	1.2862	0.7126
172	519688	交银精选	1.2829	3.2187	-0.0390
173	410003	华富成长	1.2687	1.2987	-0.0866
174	070003	嘉实稳健	1.2630	3.3200	0.3177
175	519035	富国天博	1.2592	3.3697	0.2707
176	160311	华夏蓝筹	1.2580	3.6440	0.6400
177	180001	银华优势企业	1.2569	2.8769	0.3834
178	550001	信诚四季	1.2527	2.1457	0.8534
179	320003	诺安股票	1.2480	3.1315	0.2088
180	070005	嘉实债券	1.2470	1.5470	-0.0801
181	240003	宝康债券	1.2468	1.4168	-0.0481
182	121003	国投股票	1.2403	2.6803	0.3641
183	100018	富国天利债券	1.2353	1.6153	0.0081
184	180003	银华道琼斯88	1.2290	3.0290	0.2938
185	257020	德盛精选	1.2180	3.1760	-0.4088
186	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2180	2.1030	0.3295
187	519993	长信增利	1.2109	2.4299	0.7069
188	050007	博时平衡配置	1.1970	2.2580	0.3353
189	200006	长城股票	1.1958	2.3758	0.9881
190	450001	国富收益	1.1883	2.3565	0.1686
191	460002	友邦成长	1.1837	1.1837	-0.1350
192	100016	富国天源平衡	1.1824	2.4430	-0.0254
193	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.0850
194	240010	华宝行业精选	1.1744	1.1744	0.3332
195	160910	大成创新成长	1.1660	2.3770	0.0000
196	310308	盛利精选	1.1590	2.6210	0.1555
197	121002	国投景气	1.1544	2.8674	0.4875
198	163402	兴业趋势	1.1539	5.2278	0.3217
199	020010	金牛创新成长	1.1530	1.2030	-4.3154
200	560002	益民红利	1.1436	2.3446	-0.0874
201	483003	工银平衡	1.1434	2.2870	0.1314
202	217008	招商安本增利	1.1424	1.1874	0.0525
203	213002	宝盈区域增长	1.1213	2.7939	0.0714
204	320005	诺安价值	1.1160	2.0610	0.6131
205	180002	银华保本增值	1.1146	1.1146	-0.0090
206	270007	广发大盘	1.1122	1.1122	0.0000
207	217003	招商债券	1.1033	1.3398	0.0181
208	217203	招商安泰债券B类	1.0975	1.3340	0.0182
209	560003	益民创新优势	1.0922	1.0922	0.6172
210	410001	华富优选	1.0889	2.7355	0.1472
211	519994	长信金利	1.0830	2.9530	0.7254
212	001001	华夏债券A/B	1.0820	1.3120	0.0000
213	080001	长盛成长	1.0780	2.9220	0.2791
214	162607	景顺资源	1.0780	3.0390	0.3724
215	001003	华夏债券C类	1.0770	1.3070	0.0929
216	519181	万家和谐增长	1.0658	2.1378	-0.2247
217	257010	德盛小盘	1.0610	3.1910	-0.0942
218	400003	东方精选	1.0547	3.4527	-0.0758
219	519666	银河银信	1.0541	1.0541	-0.0379
220	160602	鹏华普天债券	1.0510	1.1800	0.0000
221	485105	工银强债A	1.0470	1.0470	0.0669
222	485005	工银强债B	1.0459	1.0459	0.0670
223	288102	中信双利	1.0459	1.1709	-0.0096
224	160608	普天债券B	1.0430	1.1720	0.0000
225	090002	大成债券	1.0420	1.2715	0.0096
226	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000
227	092002	大成债券C类	1.0344	1.2639	0.0097
228	163803	中银增长	1.0298	2.8711	-0.1745
229	161902	万家保本	1.0206	1.3876	0.0000
230	519003	海富收益	1.0200	2.6350	0.4926
231	163804	中银收益	1.0118	2.1718	0.0000
232	519996	长信银利	1.0109	2.9309	-43.7232
233	050009	新兴成长	1.0100	3.7890	0.0991
234	320004	诺安债券	1.0099	1.0245	0.0099
235	290003	泰信短债	1.0063	1.0243	0.0000
236	519519	友邦短债	1.0056	1.0196	0.0099
237	519011	海富精选	1.0048	4.2117	0.3195
238	070009	嘉实短债	1.0041	1.0326	0.0000
239	050006	博时稳定债券	1.0020	1.0400	0.0100
240	020005	国泰金马	1.0020	4.1270	0.2000
241	110008	易方达收益B	1.0013	1.0314	0.0100
242	110007	易方达收益A	1.0012	1.0313	0.0100
243	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000
244	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000
245	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000
246	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
247	160607	鹏华价值	未公布	未公布	0.0000
248	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000
249	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000
250	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000
251	519100	长盛中证100	未公布	未公布	0.0000
252	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
253	040008	华安优选	未公布	未公布	0.0000
254	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
255	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000
256	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
257	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
261	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000
262	519018	汇添均衡	未公布	未公布	0.0000
263	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000
264	202005	南方成份精选	未公布	未公布	0.0000